5億救命錢沒了！恒大汽車宣布：終止

來源：數(shù)據(jù)觀綜合 時間：2024-04-08 15:11:09 作者：

　　恒大汽車日前在港交所公告稱，與紐頓集團簽訂的戰(zhàn)略投資協(xié)議終止。原定交易及相關(guān)債轉(zhuǎn)股修訂條款未能取得進一步進展。

　　2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。雙方擬議的交易預(yù)計將于2023年第四季度完成。

　　然而，由于未能滿足該協(xié)議中的先決條件，該協(xié)議已于2023年12月31日失效。彼時，恒大汽車公告稱，將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進行磋商。

　　投資協(xié)議終止早有預(yù)兆？

　　紐頓集團計劃向恒大汽車注資的合作，可追溯至去年8月。

　　2023年8月14日，恒大汽車宣布，其獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團（NWTN.US）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬，雙方擬議的交易將于2023年第四季度完成。交易完成后，紐頓集團對恒大汽車持股比例占擴大后已發(fā)行普通股總數(shù)的27.5%。

　　彼時，恒大汽車剛經(jīng)歷了歷時一年多的停牌。不僅如此，截至2022年年末，恒大汽車負債總額高達1838.72億元，剔除其中的預(yù)收賬款33.14億元后的負債規(guī)模為1805.58億元。

　　“本集團在可預(yù)見的未來將需要獲得大量資金，以根據(jù)各種合約和其他安排為該等財務(wù)責任和資本開支提供資金?！焙愦笃嚪矫嬖Q，其已采取若干計劃及措施以紓緩流動資金壓力及改善其財務(wù)狀況。

　　在外界看來，紐頓集團的這筆資金對于連續(xù)多年虧損的恒大汽車是“救命錢”。按照規(guī)劃，紐頓集團的所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、恒馳7的陸續(xù)量產(chǎn)。

　　同時，為支持恒大汽車的業(yè)務(wù)復蘇及增長，紐頓集團旗下紐頓 （浙江）汽車有限公司與恒大新能源汽車 （天津）有限公司簽署了一份過渡期資金支持協(xié)議。雙方約定，在滿足該協(xié)議中的先決條件的情況下，紐頓方面應(yīng)分三筆向恒大汽車等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

　　然而，2023年10月8日晚間，恒大汽車發(fā)布公告稱，因中國恒大近期發(fā)生的變化，戰(zhàn)略投資方紐頓集團暫停對公司的過渡期資金支持，并針對擬議交易方案所需的調(diào)整進行重新談判。

　　2024年1月1日晚間，恒大汽車再發(fā)公告稱，由于紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議的訂約方并未同意延長截止日期，紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議已于2023年12月31日失效。

　　彼時，恒大汽車在公告中強調(diào)稱，紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議的訂約方，以及若干利益相關(guān)方一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進行磋商。對此，曹鶴曾告訴記者，這只是恒大汽車的一種說辭，紐頓集團繼續(xù)投資恒大汽車的可能性非常小。

　　累計虧損超1108億元

　　恒大汽車自身經(jīng)營也不容樂觀。3月27日，恒大汽車發(fā)布截至2023年12月31日的年報。年報顯示，恒大汽車2023年營收為13.4億元，上年同期營收為1.34億元。

　　恒大汽車收入增加主要由于汽車及汽車零部件銷售額從截至2022年的6063萬元增長至報告期的1.46億元；物業(yè)銷售的收入增加11.37億元。

　　截至2023年12月31日止，恒大汽車累計交付超過1389輛。

　　報告期內(nèi)，恒大汽車采取措施，進一步降低運營成本。恒大新能源汽車（天津）有限公司于2022年9月正式量產(chǎn)，截至2023年12月31日，共生產(chǎn)恒馳5汽車1700輛，未達相關(guān)要求。

　　財報顯示，恒大汽車2023年毛虧損為5121萬元，上年同期的毛虧損為9386萬元。

　　恒大汽車2023年銷售和營銷成本為2.55億元，較上年同期的1.96億元增長29.97%，主要因為恒馳5促銷及品牌推廣費用增加。

　　恒大汽車2023年運營虧損為89.62億元，上年同期的運營虧損為121.4億元；年內(nèi)虧損為119.95億元，上年同期的年內(nèi)虧損為276.64億元。

　　恒大汽車2023年終止經(jīng)營業(yè)務(wù)（即剝離地產(chǎn)項目）虧損10.61億元，資產(chǎn)處置、資產(chǎn)減值等非經(jīng)營性虧損63.84億元，經(jīng)營性虧損45.5億元。

　　截至2023年12月31日，恒大汽車72.55億借款，由集團的物業(yè)、廠房及設(shè)備、使用權(quán)資產(chǎn)及若干附屬公司股本權(quán)益作為抵押，總額為126.05億元。

　　于2023年12月31日止，恒大汽車標的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計68件，標的金額總額累計約人民幣136.08億元。

　　于2023年12月31日，恒大汽車涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約94.47億元；此外，于2023年12月31日，恒大汽車逾期商票累計約34.01億元。

　　恒大汽車外聘獨立核數(shù)師的報告稱，恒大汽車年度虧損119.95億元，而流動負債凈額為380.77億元，集團的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅為1.29億元，恒大汽車的持續(xù)經(jīng)營的能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性，因此其可能無法在正常業(yè)務(wù)過程中變現(xiàn)其資產(chǎn)及清償其負債。

　　值得注意的是，這已經(jīng)不是恒大汽車虧損的第一年了。

　　據(jù)恒大汽車此前發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示，其2021年虧損563.44億，2022年恒大汽車虧損276.64億元。截至2023年底，恒大汽車的累計虧損及股東虧損分別達到了1108.41億元和376.93億元。

　　天津工廠暫停生產(chǎn)

　　此外，恒大汽車還在財報中稱，近期由于資金原因，集團安排部分人員放假，天津工廠暫停生產(chǎn)。

　　恒大汽車稱，集團將全力以赴引入戰(zhàn)略投資者積極籌措資金以維持本集團生存及未來的發(fā)展計劃。在引入戰(zhàn)略投資者并資金到位的情況下，集團計劃繼續(xù)推進恒馳5年度款和改款、恒馳6、恒馳7的開發(fā)驗證及量產(chǎn)。

　　同時，恒大汽車亦將根據(jù)市場需求，繼續(xù)推進新平臺、新車型的研發(fā)，為用戶提供更多融合科技美學的前瞻性智能電動車產(chǎn)品。

　　生產(chǎn)制造方面，恒大汽車將致力推進改善天津制造基地的制造水平，并確保高質(zhì)量生產(chǎn)及交付；銷售方面，集團將進一步拓展銷售渠道，開拓海外市場，完善售后服務(wù)，持續(xù)提升銷售能力及用戶體驗。

　　資料顯示，恒大集團在2019年宣布進軍新能源造車，早前通過收購瑞典電動汽車公司NEVS 51%股權(quán)，獲得造車生產(chǎn)資質(zhì)。2020年8月，恒大汽車亮相了恒馳1、恒馳2、恒馳3、恒馳4、恒馳5、恒馳6六款車型，車型覆蓋A到D級車型，及轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)品線全覆蓋。2021年2月10日，恒大汽車又進一步發(fā)布恒馳7、恒馳8和恒馳9三款車型。2021年上海車展上恒大汽車首次對外亮相了9款新車，一度引起大量的關(guān)注。

　　不過，目前上市銷售的只有恒馳5一款車型，新車定位緊湊型SUV，售價17.9萬元。在預(yù)售時，恒大總裁劉永灼曾表示，“恒馳5的硬件規(guī)格很高，才賣17.9萬，真的是很有競爭力，從目前來看恒馳大賣已成定局”。不過遺憾的是，恒馳5并沒有成為爆款。數(shù)據(jù)顯示，2023年恒馳5累計銷量1389輛，月均銷量不過兩百輛。

　　押注新能源汽車賽道的中國恒大在陷入流動危機后仍試圖幫助旗下同在港交所上市的恒大汽車走出困境。2023年5月底，天津市濱海新區(qū)領(lǐng)導帶隊深入恒馳汽車天津工廠開展調(diào)研服務(wù)。恒馳汽車介紹，恒馳天津工廠目前已全面復產(chǎn)，劉永灼表示，公司將全力加快恒馳5的生產(chǎn)及交付，并持續(xù)推進后續(xù)車型的研發(fā)生產(chǎn)，將企業(yè)做大做強。

　　據(jù)恒馳汽車員工介紹，在2023年年中，公司也做了一些努力，譬如仿照其他新能源汽車企業(yè)辦了恒馳重慶成都車主山頂露營活動，進行了主要針對電池管理系統(tǒng)和充電邏輯優(yōu)化的OTA在線升級。

　　但好景不長。恒大汽車1月8日公告，公司執(zhí)行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪，已被依法刑事拘留。另外，恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司近日新增三條被執(zhí)行人信息，標的合計9800萬元。

　　據(jù)悉，從3月1日開始，恒馳汽車天津公司上班的員工已經(jīng)無法人臉識別進入辦公樓，人臉識別機顯示“人員未注冊”。 恒馳汽車媒體關(guān)系負責人也對媒體表示，自己平時已不去公司，不對接媒體，且沒人交接工作?！艾F(xiàn)在恒馳品牌部門已經(jīng)沒啥人了?！?/p>

　　對于未來是否能夠繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營，恒大汽車方面表示將取決于產(chǎn)生充足融資及營運現(xiàn)金流的能力，其中包括能否成功執(zhí)行并完成業(yè)務(wù)和運營重組計劃、能否成功執(zhí)行并完成融資計劃，以及能否成功產(chǎn)生經(jīng)營現(xiàn)金流并獲得額外的融資來源。倘若公司未能實現(xiàn)上述計劃及措施，可能無法繼續(xù)持續(xù)經(jīng)營，而須作出調(diào)整，將資產(chǎn)的賬面值減記至其可收回金額，為可能產(chǎn)生的任何額外負債撥備，并將非流動資產(chǎn)及非流動負債重新分類為流動資產(chǎn)及流動負債。

責任編輯：張薇